Wniosek o ustalenie wynagrodzenia wstępnego zarządcy

Warszawa, dnia 20.03.2024

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy

ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

ul. Marszałkowska 82

00-001 Warszawa

 

Wnioskodawca:

Jan Kowalski

doradca restrukturyzacyjny (licencja nr 1234/2020)

ul. Nowogrodzka 31

00-511 Warszawa

 

zarządca wyznaczony w postępowaniu sanacyjnym otwartym wobec dłużnika:

Firma "ABC" Sp. z o.o. w restrukturyzacji

ul. Kwiatowa 1

01-001 Warszawa

 

sygn. akt XII GU 123/23

 

WNIOSEK

zarządcy o ustalenie wynagrodzenia wstępnego

 

Działając jako zarządca, na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1502; dalej: pr. rest.), wnoszę o ustalenie wstępnej wysokości wynagrodzenia zarządcy w kwocie 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) powiększonej o należny podatek od towarów i usług.

 

UZASADNIENIE

I. Uwagi wstępne

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 15.01.2024 r., zostałem ustanowiony zarządcą w postępowaniu sanacyjnym otwartym wobec dłużnika - Firma "ABC" Sp. z o.o. w Warszawie (KRS nr 000123456).

Niezwłocznie po wyznaczeniu do pełnienia funkcji skontaktowałem się z reprezentantami dłużnika oraz przystąpiłem do czynności przejęcia majątku i dokumentacji dłużnika. Proces przejmowania majątku i dokumentacji zakończono 29.01.2024 r., co stwierdza stosowny protokół (k. 56).

W dalszej kolejności przestąpiłem do prac nad spisem wierzytelności, spisem wierzytelności spornych oraz planem restrukturyzacyjnym złożonym do akt niniejszej sprawy w dniu 15.02.2024 r.

W chwili obecnej zarządca - wspólnie z reprezentantem dłużnika - podejmuje działania mające na celu uzyskanie dodatkowego finansowania.

II. Legitymacja i termin (art. 52 ust. 1 pr. rest.)

Zgodnie z brzmieniem art. 56 ust. 1 pr. rest. sąd ustala wynagrodzenie wstępne zarządcy na wniosek zarządcy, złożony po złożeniu planu restrukturyzacyjnego, w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia wniosku.

Plan restrukturyzacyjny został złożony do akt niniejszego postępowania w dniu 15.02.2024 r. (k. 78 i n.). Niniejszy wniosek jest więc dopuszczalny w zakresie przesłanki temporalnej.

III. Podstawy wynagrodzenia zarządcy (art. 55 ust. 1-3 w zw. z art. 56 ust. 4 pr. rest.)

Zgodnie z art. 56 ust. 4 pr. rest., ustalając wynagrodzenie wstępne, sąd stosuje zasady określone w art. 55 pr. rest., biorąc pod uwagę wskaźniki podane we wniosku oraz prawdopodobieństwo realizacji planu restrukturyzacyjnego i przewidywane efekty dla wierzycieli, a także stanowisko dłużnika i wierzycieli, o ile zostały złożone. Jak zaś wynika z art. 55 ust. 1 pr. rest., wynagrodzenie zarządcy ustala się jako sumę pięciu części składowych, w granicach od trzykrotności do dwustuośmiokrotności podstawy wynagrodzenia.

Przez podstawę wynagrodzenia należy zaś rozumieć przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (art. 55 ust. 3 pr. rest.). Zarządca wskazuje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w III kwartale 2023 r. wynosiło 6200 zł.

IV. Liczba wierzycieli (art. 56 ust. 2 pkt 1 pr. rest.)

Na dzień składania niniejszego wniosku dłużnik posiada 25 wierzycieli.

    Dowód:

- spis wierzytelności w aktach sprawy (k. 92).

Zgodnie więc z art. 55 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 55 ust. 3 pr. rest. wysokość wynagrodzenia w części zależnej od liczby wierzycieli wynosi 3100 zł (0,5 × 6200 zł).

V. Suma wierzytelności (art. 56 ust. 2 pkt 2 pr. rest.)

Wierzycielom będącym uczestnikami postępowania sanacyjnego przysługują wierzytelności w łącznej sumie 1 500 000 zł.

    Dowód:

- spis wierzytelności w aktach sprawy (k. 92).

Zgodnie więc z art. 55 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 55 ust. 3 pr. rest. wysokości wynagrodzenia w części zależnej od sumy wierzytelności wynosi 3100 zł (0,5 × 6200 zł).

VI. Przewidywane obroty średniomiesięczne w toku całego postępowania sanacyjnego (art. 56 ust. 2 pkt 3 pr. rest.)

Zarządca przewiduje, że w toku postępowania sanacyjnego średniomiesięczne obroty przedsiębiorstwa dłużnika powinny osiągnąć wysokość 200 000 zł.

    Dowód:

- plan restrukturyzacyjny (k. 78 i n.).

Zgodnie więc z art. 55 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 55 ust. 3 pr. rest. wynagrodzenie w części zależnej od średniomiesięcznych obrotów osiągniętych w toku postępowania sanacyjnego należy ustalić na poziomie 3100 zł (0,5 × 6200 zł).

VII. Stopień skomplikowania postępowania i planowana poprawa kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa dłużnika - prognoza na podstawie planu restrukturyzacyjnego (art. 56 ust. 2 pkt 4 pr. rest.)

W trakcie trwania postępowania - co zostało szczegółowo przedstawione w planie restrukturyzacyjnym - zarządca planuje przeprowadzić reorganizację przedsiębiorstwa dłużnika polegającą głównie na:

1) renegocjacji warunków umów z dostawcami energii,

2) zmniejszeniu miesięcznego obciążenia wynikającego z zawartych umów leasingowych,

3) zmniejszeniu zatrudnienia w dziale marketingu oraz

4) zawarciu kontraktu na dostawę usług informatycznych (obecnie na etapie składania dokumentacji przetargowej).

Powyższe znacznie ograniczy stałe koszty funkcjonowania dłużnika (o 15 000 zł miesięcznie), a także powinno zwiększyć przychód w kolejnym roku o około 20%.

Nie bez znaczenia dla oceny stopnia trudności prowadzenia postępowania pozostaje fakt, że w skład masy sanacyjnej wchodzi niedokończona inwestycja budowlana, która wedle złożonych przez wierzycieli hipotecznych propozycji układowych ma być ukończona w czasie trwania postępowania restrukturyzacyjnego. Okoliczność tę uwzględniono w planie restrukturyzacyjnym pod warunkiem, że wierzyciele hipoteczni uiszczą deklarowane dopłaty. Niezależnie jednak od finalnego losu niedokończonej inwestycji (o tym przesądzi układ głosowany przez wierzycieli hipotecznych) już obecnie można stwierdzić, że postępowanie dotyczące tego elementu masy sanacyjnej będzie skomplikowane. Ponadto, dłużnik pozostaje w 3 sporach sądowych z firmą "XYZ" dotyczących wadliwie wykonanych usług oraz nienależycie opłaconych faktur, od których odstąpił poprzedni zarząd. Tuż przed złożeniem wniosku sanacyjnego dotychczas obsługująca dłużnika kancelaria prawna "Lex" wypowiedziała pełnomocnictwa do reprezentacji. W tym stanie rzeczy to na zarządcy spoczywa ciężar zapewnienia odpowiedniego wsparcia prawnego w tym obszarze działalności.

Wziąwszy pod uwagę powyższe, w ocenie zarządcy zasadne jest określenie wysokości czwartej części składowej wynagrodzenia w wysokości 1 podstawy, a więc na poziomie 6200 zł (1 × 6200 zł).

    Dowód:

- plan restrukturyzacyjny (k. 78 i n.).

VIII. Opinia dłużnika i wierzycieli. Pozostałe okoliczności wpływające na wysokość wynagrodzenia

Zarządca do niniejszego wniosku załącza opinię dłużnika oraz największego wierzyciela (Firma "DEF" w Krakowie), którzy uznali, iż wynagrodzenie wstępne powinno zostać ustalone na poziomie 12 000 zł netto.

W ocenie zarządcy realizacja planu restrukturyzacyjnego jest wysoce prawdopodobna. Największą niewiadomą jest wynik procesu wszczętego z powództwa firmy "XYZ". Zarządca szacuje, że uwzględnienie powództwa firmy "XYZ" na poziomie nie wyższym niż 20% wartości przedmiotu sporu - przy założeniu zawarcia układu zgodnie z treścią propozycji układowych - nie wpłynie negatywnie na realizację planu restrukturyzacyjnego. Z dostępnych opinii prawnych wynika, że ryzyko przegrania procesu w wyższym stopniu nie jest znaczne.

W ocenie zarządcy realne jest, że wierzyciele zostaną zaspokojeni w 80% co do wierzytelności głównych z rozłożeniem spłaty na okres 36 miesięcy. Postępowanie sanacyjne będzie więc korzystne dla wierzycieli.

Zarządca zwraca także uwagę na fakt, że jest wysoce prawdopodobne, iż postępowanie sanacyjne potrwa dłużej niż 12 miesięcy, a to przede wszystkim z uwagi na wysoką sumę wierzytelności spornych. Postępowanie w zakresie roszczeń firmy "XYZ" (firma "XYZ") - jeśli zostanie złożony sprzeciw - najprawdopodobniej będzie wiązało się z koniecznością dopuszczenia dowodu z opinii biegłych, i to z kilku dziedzin. Do tej pory takie opinie nie zostały przedłożone do akt toczących się postępowań sądowych. W tym czasie zarządca będzie prowadził bieżący proces restrukturyzacji oraz występował w kilku postępowaniach sądowych. Istnieje więc wysoce prawdopodobieństwo, że wynagrodzenie ostateczne z przyczyn niezależnych od zarządcy będzie podlegało podwyższeniu w oparciu o podstawę z art. 55 ust. 2 pkt 5 pr. rest.

IX. Podwyższenie wynagrodzenia o podatek VAT (art. 63 pr. rest.)

Oświadczam, że jestem płatnikiem podatku od towarów i usług, a zatem przy rozpoznawaniu niniejszego wniosku znajdzie zastosowanie art. 63 pr. rest.

 

Jan Kowalski

 

Załączniki:

1) pisemna opinia dłużnika,

2) pisemna opinia Firmy "DEF" w Krakowie.